Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44525629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 809 | 272 949 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 490 228 | 546 294 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -298 235 | -193 417 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 632 | 68 413 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 492 | -8 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 571 | 57 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 885 | 2 290 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -278 742 | -177 661 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 514 | -22 243 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -187 760 | -836 288 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -181 | 1 674 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 115 727 | -22 271 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -460 | -8 225 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -122 477 | -99 697 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 011 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -187 470 | -683 629 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 044 | -37 019 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 134 | 12 879 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -243 569 | -563 339 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -464 781 | -280 231 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 120 000 | 408 974 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 641 | -2 932 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 243 | 13 548 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -314 897 | 139 359 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 405 | -8 402 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 405 | -8 402 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 645 | -63 418 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -609 516 | -495 800 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 161 | 1 047 169 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 752 645 | 551 369 |
Страница была полезной?