Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
43510607
Почтовый адрес
295000, Республика Крым,г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д.34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 472 342 | -534 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 205 440 | 2 567 912 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 520 433 | -900 968 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 496 643 | 763 559 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -181 032 | -120 884 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 194 | 1 548 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 307 | -48 928 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 578 | 473 721 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 369 616 | -3 111 391 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -288 739 | -159 388 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 641 524 | -18 474 393 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -165 229 | -88 024 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 582 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 845 525 | -27 599 585 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -880 412 | -1 038 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 230 000 | -520 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -466 142 | 166 181 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 457 504 | 11 045 948 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 737 | 45 541 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 039 | -485 502 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 169 182 | -19 009 212 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -119 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 108 610 | -767 912 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 903 359 | 3 898 319 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -270 436 | -299 599 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 548 | 11 831 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 525 861 | 2 723 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 17 330 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 581 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 581 | 17 330 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 518 | 50 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 760 420 | 1 095 196 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 704 706 | 7 861 434 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 6 944 286 | 8 956 630 |
Страница была полезной?