Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
43510607
Почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 779 404 | 390 594 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 398 197 | 1 386 590 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 025 432 | -531 566 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 858 156 | 422 262 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -90 130 | -67 072 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 194 | 1 548 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 043 | 818 014 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 65 907 | 424 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 246 289 | -1 969 302 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -181 156 | -94 464 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 532 000 | -20 504 836 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 900 | -21 906 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 582 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 319 150 | -24 951 996 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 439 865 | -718 438 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 455 000 | -419 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -593 394 | 299 994 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 429 875 | 5 684 210 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -250 | 6 604 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 898 | -384 304 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 752 596 | -20 114 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 451 431 | -713 776 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 415 203 | 3 702 887 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 760 | -189 285 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 754 | 10 124 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 836 766 | 2 809 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 17 330 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 17 330 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 461 | -120 194 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 998 291 | -94 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 704 706 | 7 861 434 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 706 415 | 7 766 948 |
Страница была полезной?