Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
43510607
Почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 385 074 | -61 060 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 649 279 | 609 191 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -491 119 | -239 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 383 283 | 173 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 069 | -31 212 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 194 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 812 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -25 302 | 569 180 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 801 | 43 091 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 064 627 | -792 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 366 | -393 743 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 716 084 | 473 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 018 | 666 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 582 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 417 306 | 618 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 296 477 | -73 757 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 128 000 | 492 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -388 803 | 299 994 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 485 529 | -408 224 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 196 144 | -4 396 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 631 | -451 484 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 331 010 | 412 251 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 252 | -99 326 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 343 195 | 96 261 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -363 232 | 114 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 346 | 3 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 025 561 | 94 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 682 | -10 801 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 354 131 | 401 544 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 704 706 | 7 861 434 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 7 350 575 | 8 262 978 |
Страница была полезной?