Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
143003, Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 941 | 38 355 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 119 288 | 106 631 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 216 | -51 181 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 072 | 20 733 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 550 | -1 319 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 288 | -1 784 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 532 | 13 449 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 411 | 2 895 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 795 | -40 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 089 | -10 207 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 548 671 | -144 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 449 | 523 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 540 | 13 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 437 058 | -473 282 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 268 | 52 118 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 133 368 | 258 915 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 396 | 3 792 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 598 612 | -106 574 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 858 | -84 134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 782 | 195 711 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 | -22 950 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 473 | 1 818 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 855 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 40 239 | 90 445 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -4 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 | -4 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 477 | -6 906 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 632 373 | -23 039 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 295 598 | 619 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 927 971 | 596 259 |
Страница была полезной?