Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078 Москва, Каланчевская 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 583 001 | 46 866 554 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 313 113 | 173 940 348 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 884 532 | -114 485 293 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 722 035 | 52 948 177 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 670 249 | -16 016 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 185 007 | -15 415 803 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 527 069 | 16 921 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 527 842 | 3 280 635 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 283 392 | -47 295 510 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 483 878 | -7 010 825 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 272 373 | -49 067 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 989 856 | 4 421 312 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 43 794 350 | 103 986 204 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -229 155 336 | 187 750 242 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 309 245 | -15 411 293 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 268 184 | -329 525 654 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 63 906 007 | -47 619 857 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 262 281 878 | 168 590 172 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 165 829 | -96 270 032 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 950 544 | -32 003 337 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 821 016 | 7 014 492 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 204 855 374 | -2 201 197 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -575 569 814 | -259 805 698 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 531 373 580 | 207 656 212 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -89 892 876 | -13 237 138 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 835 165 | 174 790 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 470 932 | -4 451 369 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 179 | -140 680 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 607 444 | 246 176 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 055 254 | -69 557 707 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.4 | -10 000 591 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 591 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 021 344 | 11 174 629 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 82 778 185 | -60 584 275 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 146 193 399 | 206 777 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 228 971 584 | 146 193 399 |
Страница была полезной?