Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 775 790 | 4 687 705 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 90 474 809 | 85 002 380 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 776 837 | -56 987 109 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 868 077 | 23 939 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 461 020 | -7 548 391 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 498 569 | -21 065 831 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 682 817 | 8 636 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 340 609 | 1 664 281 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 577 595 | -23 214 394 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 276 501 | -5 739 294 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 536 345 | -71 795 019 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 002 201 | 1 618 700 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 37 257 436 | 114 903 175 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 726 546 | 122 046 038 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 412 123 | 18 641 647 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 655 436 | -241 645 852 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 744 005 | -20 369 064 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 701 325 | 66 496 636 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 845 570 | -91 986 321 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 366 843 | -29 367 561 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 406 774 | -12 132 417 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 73 312 135 | -67 107 314 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -307 781 394 | -135 259 780 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 270 616 434 | 98 439 540 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -69 468 077 | -40 642 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 853 589 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 896 898 | -637 104 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 571 | -73 868 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 607 444 | 246 176 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 184 473 | -37 325 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 964 894 | 148 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 162 768 | -104 284 315 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 146 186 658 | 206 777 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 147 349 426 | 102 493 359 |
Страница была полезной?