Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 011 | -33 756 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 814 675 | 879 146 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -461 951 | -609 050 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 338 | 127 818 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 919 | -26 598 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 54 | 2 838 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 195 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 841 | 8 595 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 975 | 59 345 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -502 540 | -454 860 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 462 | -21 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 725 | -274 759 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 059 | -22 447 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -126 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -109 035 | -959 782 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -107 012 | -142 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 204 | -37 586 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 188 124 | 927 963 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -92 | -24 022 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 679 | -16 305 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 286 | -308 515 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -444 201 | -178 763 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 403 073 | 352 491 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -139 371 | -166 610 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 152 358 | 118 105 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 139 | -63 002 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 011 | 347 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 176 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 215 | 62 744 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 955 | -7 493 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 955 | -7 493 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 391 | 49 278 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 275 | -203 986 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 874 822 | 1 078 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 788 547 | 874 822 |
Страница была полезной?