Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 584 | 9 307 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 393 657 | 398 271 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 889 | -248 944 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 614 | 53 434 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 242 | -11 255 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 77 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -26 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 304 | 32 367 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 859 | 2 788 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -231 876 | -207 950 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 843 | -9 455 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 214 808 | -457 377 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 435 | -14 856 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 324 307 | -834 328 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -237 687 | -94 581 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 051 | -47 536 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 127 108 | 554 475 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 995 | -15 998 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 701 | -4 553 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 272 392 | -448 070 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -321 629 | -177 939 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 865 | 291 646 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -132 357 | -113 300 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 152 358 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 802 | -2 141 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 353 | -773 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -296 158 | -2 507 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 217 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 217 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 890 | -17 593 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -57 656 | -472 387 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 874 822 | 1 078 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 817 166 | 606 421 |
Страница была полезной?