Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 657 | 36 929 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 044 | 191 617 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 930 | -100 374 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 195 | 25 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 335 | -4 730 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -439 | -14 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -548 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 138 | 16 596 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 630 | 688 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 405 | -87 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 007 | -4 537 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 111 525 | -264 712 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 451 | -12 279 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 420 162 | -510 603 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -185 757 | -26 106 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 409 | -22 965 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -149 284 | 323 743 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 94 | -9 701 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 268 | -6 801 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 868 | -227 783 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -149 400 | -169 615 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 56 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -101 915 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 82 608 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 895 | -1 717 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | 4 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -186 584 | -114 330 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 629 | -9 009 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -112 345 | -351 122 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 874 822 | 1 078 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 762 477 | 727 686 |
Страница была полезной?