Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

бщество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кредитинвест»

Регистрационный номер

1197

БИК

48209719

Почтовый адрес

368000,Республика Дагестан, г.Кизилюрт, Площадь Героев, 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 955	121 864
1.1.1	проценты полученные	50 156	66 688
1.1.2	проценты уплаченные	-34 774	-35 942
1.1.3	комиссии полученные	34 320	49 149
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 102	-2 425
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 023	11 130
1.1.8	прочие операционные доходы	-1 420	74 413
1.1.9	операционные расходы	-36 720	-41 066
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 528	-83
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-619 051	-857 278
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 685	1 193
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-243 019	39 354
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 584	-3 777
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 341	-25 257
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-371 102	-750 447
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 690	-118 344
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-611 096	-735 414
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 233	-71 734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 233	-71 734
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 773	-10 442
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-606 636	-815 590
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 112 409	1 588 718
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	505 773	771 128

Страница была полезной?