Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 209 | -197 284 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 630 708 | 547 668 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -292 188 | -295 662 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 535 | 320 768 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -86 320 | -99 348 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 761 | -255 335 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 077 | 4 374 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 287 | -383 216 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 077 | -36 534 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -557 804 | -779 632 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 699 | 16 672 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -927 955 | -816 817 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 509 | -11 358 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -3 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 399 307 | 36 865 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 946 | -4 991 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -302 595 | -976 916 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -197 339 | -522 128 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 311 535 | 744 656 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -63 928 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 162 268 | 373 164 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 254 | -17 245 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 659 | 8 424 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 399 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 235 869 | 524 342 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 993 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 993 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -145 137 | 385 502 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -226 856 | -67 072 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 950 690 | 1 017 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 723 834 | 950 690 |
Страница была полезной?