Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44525930
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул.Большая Никитская д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 158 348 | 34 912 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 543 816 | 375 582 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -215 459 | -143 778 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 848 | 22 543 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 329 | -3 352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 472 039 | 234 517 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -487 055 | -330 953 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 652 | 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -154 148 | -106 194 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 016 | -13 768 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -719 110 | 389 849 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 700 | -33 137 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 464 | -23 155 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -502 124 | -953 701 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 264 | 287 762 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -11 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -139 785 | 1 355 967 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 512 | -171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 739 | -243 705 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -560 762 | 424 761 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -85 163 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 028 | -1 179 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 215 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 028 | -86 127 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 618 | -17 961 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -582 408 | 403 666 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 008 871 | 412 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 426 463 | 816 002 |
Страница была полезной?