Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк ( акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44583930
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул.Большая Никитская д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 791 | 25 136 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 268 210 | 175 381 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -130 934 | -66 688 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 340 | 6 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 851 | -1 449 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 240 383 | 125 943 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -219 870 | -157 994 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 560 | 158 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 681 | -51 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 366 | -5 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -611 433 | 125 221 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 898 | -16 150 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 882 | -8 421 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 996 | -432 968 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -92 834 | 238 175 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 979 152 | 600 637 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 214 916 | -15 395 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 005 | -240 659 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -536 642 | 150 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 008 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 35 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 880 | -696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 321 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 880 | 4 617 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 363 | -28 827 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -553 885 | 126 147 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 008 871 | 412 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 454 986 | 538 483 |
Страница была полезной?