Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Ногмова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 56 429 | -48 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 214 891 | 232 907 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -102 355 | -100 540 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 37 887 | 38 088 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -14 394 | -13 139 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | 4 749 | 5 793 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5 | 7 998 | 9 764 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 61 278 | 9 923 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -142 821 | -167 565 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -10 804 | -15 279 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | 4 714 | -23 754 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5 | -1 291 | 5 141 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | 428 | -3 886 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -11 039 | -13 652 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | -18 120 | -5 749 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | -7 291 | 7 291 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 35 504 | -18 760 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5 | 6 523 | 5 861 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 61 143 | -23 802 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -56 453 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | -39 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -64 086 | -3 902 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | 26 854 | 7 624 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -93 724 | 3 722 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5 | -234 | -2 721 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5 | 234 | 2 721 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -4 624 | 4 437 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -37 205 | -15 643 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 298 518 | 314 161 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 261 313 | 298 518 |
Страница была полезной?