Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Ногмова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 49 655 | -11 599 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 165 287 | 170 347 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -80 957 | -79 587 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 27 096 | 27 675 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -10 056 | -9 745 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | 2 289 | 2 896 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5 | 5 642 | 7 798 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 44 500 | 10 815 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -98 789 | -130 859 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -5 357 | -10 939 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | -10 196 | -78 575 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5 | -608 | -352 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | 5 356 | -3 377 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | 99 267 | 11 217 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | -13 034 | -55 906 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | 13 525 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | -111 770 | -35 369 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5 | -2 932 | 5 212 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 39 459 | -90 174 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -91 180 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 94 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -79 493 | -7 008 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | 24 426 | 2 259 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -146 247 | -4 655 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.5 | 468 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5 | -234 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | 234 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -3 521 | 1 968 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -110 075 | -92 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 298 518 | 314 161 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 188 443 | 221 300 |
Страница была полезной?