Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»

Регистрационный номер

990

БИК

47106730

Почтовый адрес

625048, Тюмень, ул. Максима Горького,д. 68, корп. 2/1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 490	23 097
1.1.1	проценты полученные	71 521	75 039
1.1.2	проценты уплаченные	-8 799	-10 872
1.1.3	комиссии полученные	8 192	9 901
1.1.4	комиссии уплаченные	-677	-703
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	47	44
1.1.8	прочие операционные доходы	447	114
1.1.9	операционные расходы	-52 329	-43 108
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 912	-7 318
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	22 791	-76 987
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	791	857
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	36 376	-41 294
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-414	-611
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 907	-35 447
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-55	-492
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	36 281	-53 890
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-58 989	-1 847
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28	19
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-58 961	-1 828
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	29 226
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	29 226
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11	138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-22 691	-26 354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	48 766	75 120
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26 075	48 766

Страница была полезной?