Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

965

БИК

46524721

Почтовый адрес

623109 г Первоуральск Свердловской области пр Ильича 9"б"

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		14 267	-7 223
1.1.1	проценты полученные		40 110	25 734
1.1.2	проценты уплаченные		-10 004	-8 783
1.1.3	комиссии полученные		14 228	15 246
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 082	-1 731
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			-139
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		785	555
1.1.8	прочие операционные доходы		2 199	1 334
1.1.9	операционные расходы		-32 819	-38 348
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		850	-1 091
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		109 747	46 950
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-728	15 613
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		10 586	53 748
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		432	-252
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		96 500	-14 842
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-11 900
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 957	4 583
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		124 014	39 727
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 472
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		56	-938
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		22 941	10
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		26 469	928
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-11 385	-282
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		139 098	38 517
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.4	128 956	65 072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	268 054	103 589

Страница была полезной?