Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47102613
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 744 202 | 3 186 399 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 784 876 | 11 107 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 425 812 | -5 339 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 319 079 | 2 353 271 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -428 247 | -403 413 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 | 207 723 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 169 348 | 93 079 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 340 078 | 343 586 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 648 206 | -4 558 990 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -366 855 | -616 971 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 337 904 | 6 854 405 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 248 156 | -99 729 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 987 907 | 1 887 795 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 598 | -388 561 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 945 000 | 3 945 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 678 | -133 955 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 450 361 | -704 287 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 108 308 | 2 482 860 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 126 | -134 718 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 593 702 | 10 040 804 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 886 780 | -1 493 022 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 808 368 | 638 860 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 698 509 | -5 647 124 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 179 130 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -217 362 | -278 128 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 492 | 20 085 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 019 | 19 715 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 233 358 | -6 739 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -151 214 | -149 730 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -151 214 | -149 730 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 475 679 | 1 308 607 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 035 879 | 4 460 067 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 696 352 | 10 236 285 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 11 660 473 | 14 696 352 |
Страница была полезной?