Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47102613
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 453 643 | 2 621 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 932 740 | 8 243 905 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 526 099 | -3 661 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 668 125 | 1 697 317 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -299 368 | -289 682 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 120 648 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 134 543 | 110 747 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 252 187 | 229 445 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 509 246 | -3 435 314 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -199 239 | -394 162 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 005 280 | -923 913 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 201 426 | -58 372 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 819 367 | 632 397 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 86 468 | -48 364 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 945 000 | 1 735 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -76 338 | -75 031 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 885 192 | -5 515 257 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 068 629 | 2 467 934 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 234 | -62 220 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 551 637 | 1 697 136 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 396 077 | -1 382 340 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 256 566 | 575 588 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 271 205 | -3 871 904 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 173 189 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 520 | -199 161 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 865 | 10 532 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 019 | 19 715 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 315 163 | -4 847 570 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -151 214 | -149 722 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -151 214 | -149 722 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 331 120 | 163 222 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 686 894 | -3 136 934 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 696 352 | 10 236 285 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 8 009 458 | 7 099 351 |
Страница была полезной?