Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -85 608 | 1 670 292 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 881 256 | 5 328 417 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 494 297 | -2 322 789 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 090 136 | 1 101 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -193 430 | -186 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 8 471 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 230 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 75 217 | 74 025 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 177 859 | 190 007 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 473 143 | -2 355 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 436 | -167 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 594 117 | -489 507 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 741 | -47 439 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 766 812 | 711 253 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 130 364 | -13 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 945 000 | 3 790 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 469 | -160 598 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 251 214 | -5 054 450 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 306 231 | 256 393 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 558 | 28 712 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 679 725 | 1 180 785 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 995 876 | -1 091 448 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 373 509 | 531 593 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 011 215 | -2 696 069 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 709 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 896 | -104 666 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 891 | 6 655 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 677 878 | -3 353 935 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -151 216 | -149 701 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -151 216 | -149 701 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 798 | 26 544 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 431 021 | -2 296 307 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 696 352 | 10 236 285 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 6 265 331 | 7 939 978 |
Страница была полезной?