Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

857

БИК

46401727

Почтовый адрес

693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира 119а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36 976	-18 872
1.1.1	проценты полученные	132 401	107 816
1.1.2	проценты уплаченные	-51 642	-51 933
1.1.3	комиссии полученные	49 258	53 368
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 942	-4 004
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 255	8 240
1.1.8	прочие операционные доходы	5 601	5 107
1.1.9	операционные расходы	-105 094	-128 105
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 861	-9 361
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 785	-536 836
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	65 780	-13 707
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	644 925	322 076
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	171 111	-76 040
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-812 724	-565 769
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 307	-203 396
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	100 761	-555 708
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 049	7 531
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 500
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-15 549	7 531
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 262	303
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	81 950	-547 874
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	698 267	1 161 543
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	780 217	613 669

Страница была полезной?