Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКБ «Профессиональный инвестиционный банк»(ПАО)
Регистрационный номер
784
БИК
45773764
Почтовый адрес
614010 г.Пермь, Комсомольский проспект, дом 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 494 | 29 892 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 331 803 | 248 716 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -126 357 | -97 698 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 844 | 77 583 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 147 | -7 846 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 582 | 585 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 508 | 4 609 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 054 | 4 815 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -208 495 | -199 154 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 298 | -1 718 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 892 | -574 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 125 | 5 697 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 979 | 9 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -106 918 | -175 466 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 087 | 154 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 28 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -253 | 386 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -157 662 | -402 334 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 159 462 | -10 466 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 580 | -2 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -71 398 | -544 830 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 329 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 648 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 853 | -1 559 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 874 | 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 340 | -1 203 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 013 | 8 265 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -44 045 | -537 768 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 315 126 | 852 894 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 271 081 | 315 126 |
Страница была полезной?