Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 161 | 46 854 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 565 563 | 447 675 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -266 956 | -244 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 841 | 150 518 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 204 | -37 465 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 613 | 5 949 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 027 | 3 777 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 216 | 1 300 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 900 | -265 730 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 039 | -14 895 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 116 819 | -576 431 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 191 | 240 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 441 472 | -296 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -151 959 | -17 471 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -110 000 | 49 835 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 953 | -56 124 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -103 796 | -288 948 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 000 | 16 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 864 | 16 039 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 233 980 | -529 577 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -383 450 | -106 003 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 594 | 139 079 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -46 291 | 211 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 591 | -39 253 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 968 | 29 093 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 266 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -208 504 | 23 127 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 969 | 4 004 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 445 | -502 446 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 719 697 | 1 005 712 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 753 142 | 503 266 |
Страница была полезной?