• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   74 453 -1 480
1.1.1 проценты полученные   359 902 287 914
1.1.2 проценты уплаченные   -163 887 -164 216
1.1.3 комиссии полученные   107 310 94 180
1.1.4 комиссии уплаченные   -29 022 -24 257
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   762 6 287
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -5 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 452 2 213
1.1.8 прочие операционные доходы   7 524 8 413
1.1.9 операционные расходы   -193 414 -191 168
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 169 -20 846
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   31 193 -367 881
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 976 1 009
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   445 618 -187 840
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -140 329 -20 027
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -110 000 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -9 499 -35 893
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -210 584 -195 389
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -9 000 16 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   62 011 24 259
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   105 646 -369 361
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -377 301 -140 122
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   274 671 65 835
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -46 660 29
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 133 13
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 843 16 657
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -134 580 -57 588
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 713 348
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -35 647 -426 601
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   719 697 1 005 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   684 050 579 111
Страница была полезной?