Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 239 428 | 264 357 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 112 313 | 979 779 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -420 414 | -383 181 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 264 | 73 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 590 | -8 148 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 056 | -3 446 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -209 351 | -14 211 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 005 | 10 698 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 207 | -347 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -69 637 | -43 356 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 895 190 | -344 316 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 332 | -7 788 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 397 | 22 214 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 304 759 | -1 217 582 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -188 941 | -994 736 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 225 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 84 977 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 531 875 | 1 766 137 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 261 493 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 931 | 2 462 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 134 618 | -79 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 050 | -442 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 800 | 149 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 681 | -4 943 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 | 2 668 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 45 634 | -2 568 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -99 788 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -99 788 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 255 | 12 411 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 232 507 | -169 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 116 192 | 1 409 544 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 2 348 699 | 1 239 640 |
Страница была полезной?