Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Лето Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44525214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 | 9 357 847 | 10 482 167 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 063 339 | 6 462 045 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 820 409 | -1 871 350 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 547 637 | 2 538 280 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -217 170 | -273 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 539 | -435 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 038 596 | 7 290 527 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 395 518 | -5 545 592 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 144 911 | 1 881 738 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 128 846 | -9 964 230 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 034 | -12 240 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 359 621 | -18 528 020 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 305 | -2 055 814 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 600 000 | 10 250 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 938 541 | 381 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 783 573 | 71 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -770 999 | 517 937 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -550 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -299 575 | -289 230 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 447 | -940 679 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -201 678 | -1 229 909 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -367 | 3 376 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -973 044 | -708 596 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 | 2 577 452 | 2 928 596 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 | 1 604 408 | 2 220 000 |
Страница была полезной?