Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г.Самара,ул.Куйбышева,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 571 | -66 280 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 663 291 | 1 547 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 032 372 | -838 494 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 185 559 | 172 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 105 | -10 666 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 376 | 12 513 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 826 | -157 642 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 532 | 14 148 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -662 706 | -740 797 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 178 | -64 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 278 403 | -1 363 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 932 | 71 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 847 113 | -709 062 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 127 285 | -341 891 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -107 832 | -521 568 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -80 | 252 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 176 621 | -103 326 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 782 | 35 533 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 628 | 204 844 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 379 974 | -1 429 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -592 091 | -2 401 634 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 096 605 | 1 106 288 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 872 | -29 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 512 | -40 725 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 431 154 | -1 365 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 10 000 | 2 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 2 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 145 999 | 152 389 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 967 127 | -442 428 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 615 290 | 2 057 718 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 582 417 | 1 615 290 |
Страница была полезной?