Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
Г САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 520 | -215 420 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 325 891 | 1 184 768 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -780 241 | -671 850 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 037 | 108 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 257 | -7 358 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 567 | 2 353 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 998 | -107 410 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 906 | 21 856 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -481 503 | -562 488 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 881 | -183 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 130 521 | -2 659 144 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 538 | 74 146 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -172 573 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 921 | -665 607 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 568 | -233 950 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -107 832 | -520 451 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 999 921 | 200 376 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 592 742 | -1 533 816 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 738 | 7 906 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 273 | 186 824 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 304 041 | -2 874 563 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 818 | -1 246 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 096 403 | 977 762 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 778 | -54 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 824 | 2 613 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 901 631 | -320 510 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 107 892 | 150 160 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 313 564 | -844 914 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 615 290 | 2 057 718 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 928 854 | 1 212 804 |
Страница была полезной?