Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер
55
БИК
44583303
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 857 027 | 63 083 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 623 995 | 1 110 979 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 087 168 | -623 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 788 | 119 057 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 843 | -24 249 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -56 | -3 459 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 517 341 | 184 323 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 467 594 | 19 711 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -696 550 | -670 400 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 074 | -49 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 030 442 | 1 287 873 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 177 | -57 429 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 652 | 354 315 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 977 336 | -1 296 249 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 665 | -5 432 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 435 | 1 239 820 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 483 028 | 639 403 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 508 927 | 451 838 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 668 | -38 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -173 415 | 1 350 956 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -56 524 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 764 | -44 050 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 | 330 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 619 | -100 244 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -151 960 | 28 108 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -35 994 | 1 278 820 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 612 353 | 1 333 533 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 2 576 359 | 2 612 353 |
Страница была полезной?