Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
44583835
Почтовый адрес
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -273 033 | -452 063 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 198 539 | 197 015 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -232 251 | -171 815 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 894 | 39 122 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 890 | -15 172 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -9 773 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 990 | 97 731 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 635 | 9 290 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -248 642 | -522 797 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 308 | -75 664 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 574 137 | -252 333 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 312 | 24 869 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 608 924 | 471 369 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 056 414 | 103 845 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 341 | -28 183 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 632 121 | 742 667 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 615 105 | -1 391 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 | -181 167 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 990 | 5 645 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 301 104 | -704 396 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 526 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -253 880 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 097 | -72 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 287 | 22 748 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -289 216 | -49 311 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 163 | 49 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 17 051 | -704 209 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 175 009 | 879 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 192 060 | 175 009 |
Страница была полезной?