Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
44583835
Почтовый адрес
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -227 372 | -326 690 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 94 985 | 164 705 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -165 770 | -121 931 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 658 | 30 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 536 | -12 952 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -9 773 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 923 | 88 465 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 982 | 37 631 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -168 633 | -450 225 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 981 | -53 384 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 549 747 | -187 761 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 139 | 16 887 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 452 753 | 471 370 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 905 959 | -67 846 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 481 | -33 055 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 422 277 | 502 667 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 497 309 | -893 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 | -172 080 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 419 | -11 947 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 322 375 | -514 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 526 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -263 683 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -232 | -104 468 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 862 | 16 267 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -286 579 | -88 201 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -702 | -12 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 35 094 | -614 835 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 175 009 | 879 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 210 103 | 264 383 |
Страница была полезной?