Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г.Санкт-Петербург,Пискаревский пр.д.2, корп.2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 801 | 68 653 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 729 486 | 718 468 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -333 912 | -308 703 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 193 995 | 229 006 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 217 | -32 074 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -74 713 | 1 726 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 617 | 19 200 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -503 900 | -613 345 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 555 | 54 375 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -149 693 | 1 547 816 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 657 | 142 501 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 152 794 | 836 296 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 015 | -7 346 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -185 803 | 915 618 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 009 | -319 915 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 347 | -19 338 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -147 892 | 1 616 469 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 584 | 4 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 701 | 22 939 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 116 | 22 943 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -35 250 | -35 250 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -35 250 | -35 250 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 388 137 | 188 275 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 216 111 | 1 792 437 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 844 816 | 1 732 273 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 060 927 | 3 524 710 |
Страница была полезной?