Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер
507
БИК
47102809
Почтовый адрес
625023, г.Тюмень, ул.Пржевальского,41, корпус 1/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 641 | 20 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 725 | 36 043 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -232 | -16 679 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 592 | 8 177 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -560 | -1 024 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 44 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 430 | 538 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 844 | 3 686 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 759 | -60 440 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 680 | 9 632 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 928 | -413 813 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 498 | 24 707 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 44 962 | 265 177 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 307 | 6 747 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -44 951 | -698 514 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 112 | -11 934 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 713 | -433 836 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 53 870 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 278 | -5 408 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 308 | 51 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 975 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -970 | 101 478 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -10 255 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 255 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -507 | 466 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 444 | -331 892 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 45 487 | 377 477 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 31 045 | 45 585 |
Страница была полезной?