Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 874 116 | 2 865 066 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 35 079 586 | 26 536 762 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 554 829 | -16 599 049 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 397 062 | 2 714 180 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -590 017 | -507 374 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -385 259 | -3 587 673 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 233 825 | -566 628 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 900 487 | 249 167 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 813 177 | -5 031 591 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 393 562 | -342 728 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 32 638 235 | -724 213 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 889 865 | -115 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 086 887 | 10 768 660 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 39 551 701 | -26 884 488 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 604 982 | 788 403 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -16 343 315 | 10 339 936 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 582 970 | 89 597 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 964 059 | 2 773 224 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 346 902 | 2 119 068 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 463 771 | -562 664 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -504 503 | -40 583 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.1 | 40 512 351 | 2 140 853 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 373 757 | -680 513 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 006 339 | 3 489 181 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -45 992 720 | -6 058 901 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 039 337 | 306 231 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -532 280 | -395 141 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 535 254 | 75 082 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.1 | -18 317 827 | -3 264 061 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10.1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10.1 | 24 549 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10.1 | -887 265 | -49 965 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -862 716 | -49 965 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 987 433 | 3 857 700 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 655 625 | 2 684 527 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 553 225 | 29 640 391 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 897 600 | 32 324 918 |
Страница была полезной?