Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 187 228 | 1 878 414 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 230 343 | 17 411 523 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 408 827 | -12 259 711 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 177 616 | 1 732 212 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -365 518 | -355 598 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 741 403 | -1 733 089 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 545 605 | 105 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 833 722 | 137 486 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 946 822 | -3 276 316 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -620 294 | 116 049 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 278 517 | 10 626 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 510 | -111 654 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 750 786 | 9 823 961 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 210 713 | -19 449 742 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 025 685 | -139 130 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 24 400 618 | 20 620 834 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 607 392 | -2 023 345 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 398 081 | -1 702 259 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 947 817 | 4 014 156 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 411 116 | -631 632 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -228 447 | 225 108 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.1 | 13 465 745 | 12 504 711 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 551 736 | -680 513 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 025 480 | 3 489 181 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 712 891 | -5 557 052 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 153 908 | 306 232 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -303 583 | -317 221 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 493 | 3 790 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.1 | -19 233 329 | -2 755 583 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10.1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10.1 | 24 549 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10.1 | -86 | -103 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 463 | -103 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -945 038 | 2 514 950 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 688 159 | 12 263 975 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 553 225 | 29 640 391 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 865 066 | 41 904 366 |
Страница была полезной?