Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -63 691 | -30 736 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 173 751 | 134 866 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -121 465 | -92 976 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 590 | 21 479 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 810 | -7 644 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 470 | -16 107 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 061 | 14 973 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 948 | 577 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 127 | -83 204 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 047 | -2 700 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -954 553 | 1 574 968 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 463 | 1 475 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -941 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -715 280 | 374 401 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 54 671 | -4 791 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 347 455 | 450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 566 000 | 251 327 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 488 969 | 450 679 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -356 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 53 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 624 | -2 023 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 018 244 | 1 544 232 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -449 082 | -2 099 452 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 430 540 | 924 040 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -700 | -1 785 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 146 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 980 758 | -1 176 051 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 946 | -88 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.23 | -19 540 | 368 093 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 178 740 | 91 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 159 200 | 459 676 |
Страница была полезной?