Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Единый Строительный Банк» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3506
БИК
45209875
Почтовый адрес
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5.4, 3.5.5 | 227 113 | 180 613 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.5.4, 3.5.5 | 420 055 | 306 117 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.5.4, 3.5.5 | -116 017 | -109 242 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.5.4, 3.5.5 | 24 770 | 75 612 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.5.4, 3.5.5 | -3 608 | -21 505 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3.5.4, 3.5.5 | 612 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.5.4, 3.5.5 | 349 | 0 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.5.4, 3.5.5 | 5 590 | 120 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.5.4, 3.5.5 | -68 820 | -52 419 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.5.4, 3.5.5 | -35 818 | -18 070 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5.4, 3.5.5 | -558 895 | -406 195 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.5.4, 3.5.5 | 16 292 | -12 217 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.5.4, 3.5.5 | 818 434 | -1 141 056 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.5.4, 3.5.5 | 3 316 | -7 768 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.5.4, 3.5.5 | -794 572 | 316 085 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.5.4, 3.5.5 | -587 801 | 424 301 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.5.4, 3.5.5 | -14 564 | 14 460 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -331 782 | -225 582 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5.4, 3.5.5 | 0 | -206 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | -206 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5.4, 3.5.5 | 410 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5.4, 3.5.5 | -331 372 | -225 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5.4, 3.5.5 | 486 828 | 712 616 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5.4, 3.5.5 | 155 456 | 486 828 |
Страница была полезной?