Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер
3490
БИК
44525340
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1. | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 116 905 | 93 345 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1. | 17 576 | 21 687 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 308 897 | 284 405 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 2 712 687 | 4 525 987 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.1. | 2 747 744 | 3 134 923 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.1. | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.1. | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.1. | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 41 216 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 5.1. | 57 975 | 75 463 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.1. | 126 151 | 150 260 |
| 11 | Прочие активы | 5.1. | 2 938 226 | 2 644 596 |
| 12 | Всего активов | 5.1. | 9 049 801 | 10 908 979 |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.1. | 0 | 0 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 5.1. | 0 | 0 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1. | 1 894 950 | 2 493 372 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 5.1. | 0 | 0 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 2 712 687 | 4 627 922 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 5.1. | 0 | 0 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 0 | 18 552 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 5.1. | 0 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | 5.1. | 1 403 045 | 1 331 502 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.1. | 0 | 0 |
| 22 | Всего обязательств | 5.1. | 6 010 682 | 8 471 348 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 5.1. | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 5.1. | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 5.1. | 250 000 | 250 000 |
| 26 | Резервный фонд | 5.1. | 0 | 0 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 5.1. | 0 | 0 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 5.1. | 0 | 0 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5.1. | 737 630 | 652 821 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.1. | 601 489 | 84 810 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 5.1. | 3 039 119 | 2 437 631 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5.1. | 45 050 097 | 50 648 866 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5.1. | 0 | 0 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 5.1. | 0 | 0 |
Страница была полезной?