Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 910 377 | 1 667 064 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 7 488 653 | 6 565 736 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -3 826 436 | -3 189 997 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 3 485 | 8 303 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -391 345 | -486 230 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | -261 | 1 098 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 454 253 | 272 660 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -1 222 538 | -1 048 510 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -595 434 | -455 996 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -891 132 | -3 154 877 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 24 009 | -21 699 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 8 625 880 | -6 947 791 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 81 448 | -49 966 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -3 629 936 | 1 229 258 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -5 965 978 | 2 615 245 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -26 555 | 20 076 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 1 019 245 | -1 487 813 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -10 450 | -22 527 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 33 880 | 1 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 23 430 | -21 286 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -622 272 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -622 272 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -570 | 311 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 419 833 | -1 197 102 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 145 940 | 1 343 042 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 565 773 | 145 940 |
Страница была полезной?