Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 105 154 | 842 241 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 3 870 661 | 3 087 949 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -2 029 324 | -1 492 035 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 1 382 | 7 158 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -99 465 | -105 261 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 75 | 405 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 148 343 | 40 699 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -576 089 | -495 665 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -210 429 | -201 009 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -839 253 | -849 844 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 3 520 | -130 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 3 987 660 | -3 666 212 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -11 391 | -193 002 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -3 029 936 | 336 403 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 699 290 | 2 752 791 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -89 816 | -79 694 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 265 901 | -7 603 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -4 679 | -7 241 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 1 231 | 1 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -3 448 | -6 064 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -19 781 | 30 091 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 242 672 | 16 424 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 145 940 | 1 343 042 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 388 612 | 1 359 466 |
Страница была полезной?