Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 147 320 | -457 725 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 034 106 | 943 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 828 376 | -1 070 187 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 139 584 | 195 641 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 877 | -45 895 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 215 | -210 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 117 | 43 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 583 | 4 254 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -450 490 | -500 904 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -78 182 | -27 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 445 559 | -1 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 50 883 | 92 805 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 748 547 | -32 793 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 160 013 | -1 928 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -241 385 | -22 108 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -670 866 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 825 673 | -181 430 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 515 701 | 2 090 560 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 865 | -65 359 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 530 | 44 616 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 298 239 | -459 617 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -788 | 15 340 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 281 | 480 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -507 | 15 820 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -369 935 | -101 349 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72 203 | -545 146 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 180 315 | 3 914 834 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 108 112 | 3 369 688 |
Страница была полезной?