Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -973 670 | -718 005 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 859 334 | 638 838 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -544 603 | -346 175 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 233 165 | 108 104 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -122 898 | -88 474 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -29 728 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -627 752 | -663 550 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 573 | 1 289 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -391 395 | -338 309 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -396 094 | 0 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 297 668 | 6 728 653 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 639 | -72 983 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 755 | 2 028 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 491 788 | 3 133 457 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 069 053 | -8 561 143 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -607 065 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 751 256 | 12 063 873 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 117 646 | -1 254 324 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 491 | -1 728 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 271 338 | 6 010 648 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 508 | -53 199 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 261 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 508 | -52 938 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -190 199 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -190 199 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 561 562 | 1 111 136 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 712 284 | 6 878 647 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 663 491 | 1 784 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 951 207 | 8 663 491 |
Страница была полезной?