Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 560 047 | 66 060 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 670 179 | 426 414 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -438 508 | -290 033 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 176 542 | 83 473 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 283 | -526 610 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -29 728 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 177 736 | 179 802 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 292 | 618 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -298 465 | -251 876 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -396 068 | 0 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 300 254 | -189 191 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 944 | -22 693 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 028 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 271 322 | -2 044 321 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 906 011 | -2 138 541 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -607 065 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 415 775 | 2 978 014 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 099 633 | -793 823 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 123 | 410 672 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 860 301 | -123 131 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -297 | -51 370 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 261 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -297 | -51 109 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -190 199 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -190 199 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 399 402 | 188 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 461 196 | -176 274 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 663 491 | 1 784 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 202 295 | 1 608 570 |
Страница была полезной?