Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384
БИК
44583376
Почтовый адрес
125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 662 155 | 441 655 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 950 728 | 731 115 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -684 690 | -347 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 235 | 21 927 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 406 | -8 238 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 017 | -66 509 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 424 801 | 454 518 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 344 267 | 44 800 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -372 807 | -364 480 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 990 | -24 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -693 483 | -1 900 188 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 187 966 | -2 928 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 98 763 | 823 406 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 834 888 | -1 887 815 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 50 108 | -222 635 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 199 555 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 579 | 4 305 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 616 464 | -176 307 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -41 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 030 | -396 714 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -31 328 | -1 458 533 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 813 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 043 | 70 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 160 | -8 046 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 282 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -176 648 | -7 976 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -39 027 | 23 493 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -247 003 | -1 443 016 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 345 057 | 2 463 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 098 054 | 1 020 584 |
Страница была полезной?