Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

БИК

44599993

Почтовый адрес

115184, г. Москва, ул.Маршала Жукова , д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		15 482	-2 121
1.1.1	проценты полученные		79 270	16 208
1.1.2	проценты уплаченные		-38 562	-1 024
1.1.3	комиссии полученные		5 593	4 474
1.1.4	комиссии уплаченные		-432	-392
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 839	4 335
1.1.8	прочие операционные доходы		44 809	764
1.1.9	операционные расходы		-76 576	-25 404
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 459	-1 082
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		113 730	-25 414
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 909	-723
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-87 984	-37 489
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		37 486	-845
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		165 279	14 011
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		858	52
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		129 212	-27 535
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	900
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		157
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-208
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		157	692
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 284	116
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		125 085	-26 727
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	29 175	80 912
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	154 260	54 185

Страница была полезной?