Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 379 749 | 194 749 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 2 751 782 | 2 249 424 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -2 629 904 | -1 558 497 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 829 134 | 687 439 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -63 670 | -55 235 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -108 515 | -91 799 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 304 240 | 135 250 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 96 237 | 95 898 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -1 428 412 | -1 115 442 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -1 130 641 | -152 289 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 607 048 | 432 624 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -73 509 | -33 839 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -1 023 795 | -23 352 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -2 388 222 | -1 048 758 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 486 811 | -908 746 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | -387 759 | -161 434 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -376 158 | 506 574 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 2 356 874 | 1 316 580 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 745 587 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -1 303 615 | 7 628 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 102 325 | 32 384 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -3 986 797 | 627 373 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -66 948 | -3 395 652 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 1 677 747 | 2 817 698 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -227 862 | -657 860 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 240 881 | 591 082 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 623 818 | -644 732 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 0 | -49 098 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | -49 098 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 625 216 | 116 884 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 737 763 | 50 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 6 812 363 | 4 170 906 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 5 074 600 | 4 221 333 |
Страница была полезной?