Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы»
Регистрационный номер
3357
БИК
44583898
Почтовый адрес
109172, г. Москва, ул. Гончарная, д.38, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 34 056 | 53 507 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 105 092 | 152 178 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 870 | -8 054 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 791 | 2 537 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -733 | -797 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 400 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 797 | -6 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 524 | 2 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 246 | -84 244 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 299 | -4 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -134 549 | -19 877 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 635 | 490 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 101 300 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 439 | -155 320 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 368 | 12 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -13 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -37 421 | -95 078 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -138 652 | 140 778 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 918 | -24 613 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -100 493 | 33 630 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 | -61 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 | 75 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -73 | 14 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 87 | 1 203 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -100 479 | 34 847 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 129 633 | 94 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 29 154 | 129 633 |
Страница была полезной?