Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 115 938 | 1 970 608 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 206 579 | 6 111 931 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 181 050 | -3 146 666 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 132 133 | 244 209 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 269 | -45 289 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 851 | 1 763 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 258 021 | 56 615 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 005 567 | -901 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -199 058 | -350 115 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 537 982 | 51 915 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 059 | -2 632 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 590 037 | -19 770 509 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 511 250 | 283 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 920 750 | 6 766 087 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -546 070 | -152 702 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 13 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 434 | -71 762 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -422 044 | 2 022 523 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 670 | -3 186 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 73 234 | 12 253 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -35 610 | -6 247 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 113 318 | 19 906 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 171 | 21 170 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 278 | 7 565 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 149 721 | 51 461 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 867 | 10 454 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -264 456 | 2 084 438 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 422 118 | 710 344 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 157 662 | 2 794 782 |
Страница была полезной?