Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 240 849 | -8 766 239 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 113 560 | 1 114 698 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -987 203 | -426 284 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 530 385 | 366 024 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -146 498 | -45 624 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -876 814 | -7 156 714 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 761 309 | -1 327 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 147 117 | 62 798 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 232 335 | -949 733 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 752 | -403 651 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 312 466 | 13 234 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 411 | 10 730 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 424 618 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 602 586 | -7 275 360 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -968 093 | -411 816 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 056 795 | 16 785 940 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -52 170 | 2 300 488 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 245 | -392 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -277 718 | 400 089 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 071 617 | 4 468 058 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -763 291 | -2 136 669 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 090 932 | 1 663 795 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 428 | -13 838 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 181 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 306 394 | -486 712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3. | -2 000 000 | -2 772 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 000 000 | -2 772 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 555 689 | 320 372 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 933 700 | 1 529 718 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1,4.4. | 7 878 662 | 6 348 944 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 812 362 | 7 878 662 |
Страница была полезной?